씨티가 슈나이더 일렉트릭(EPA:SCHN)의 투자 등급을 '매수(Buy)'로 올렸습니다. 최근 주가 하락 덕분에, 슈나이더 일렉트릭의 밸류에이션이 경쟁사인 Legrand (EPA:LEGD)나 ABB(ST:ABB)와 비슷해졌기 때문이죠. 마치 '숨겨진 보석'을 발견한 느낌이랄까요?
마틴 윌키를 필두로 한 씨티 애널리스트들은 보고서에서 "거의 3년 만에 처음으로 이 섹터에서 매력적인 밸류에이션을 보고 있다"고 밝혔습니다. 오랜만에 나타난 '매수' 기회, 놓치지 마세요!
투자 등급 상향 배경: '드디어 때가 왔다'
씨티가 슈나이더 일렉트릭의 투자 등급을 '매수'로 올린 이유는 간단합니다. 최근 주가가 떨어지면서 슈나이더 일렉트릭의 가치가 경쟁사인 Legrand 및 ABB와 비슷한 수준까지 내려왔기 때문이죠. 싸게 살 기회, 놓치면 후회할지도 모릅니다.
마틴 윌키를 필두로 한 씨티 애널리스트들은 보고서에서 "거의 3년 만에 처음으로 이 섹터 내에서 매력적인 밸류에이션을 보고 있다"고 강조했습니다. 시장이 이미 회사의 중기 성장 목표치를 낮게 잡았지만, 슈나이더의 장기적인 전망은 여전히 "구조적으로 매력적"이라는 분석입니다. 단기 조정에 흔들리지 않는 뚝심, 중요하죠.
슈나이더 일렉트릭의 성장 전망: '데이터 센터에 주목하라'
씨티는 슈나이더 일렉트릭의 매출 성장에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 혹시 모를 경기 침체 가능성에도 불구하고, 2025년과 2026년 유기적 매출 성장을 예상하며, 특히 데이터 센터 분야의 성장 가능성에 주목하고 있습니다. 데이터 센터, 미래 먹거리 맞죠.
하이퍼스케일러들의 자본 지출 증가로 2026년에는 데이터 센터 관련 매출이 크게 늘어날 것으로 예상되며, 데이터 센터 백로그가 2025년까지 성장을 이끌 것으로 보입니다. 씨티는 하이퍼스케일러들의 자본 지출(capex)이 2026년에 35%와 15% 성장할 것으로 예상하며, "이전보다 속도가 느려졌지만, 이러한 결과는 투자자들이 걱정하는 것보다 훨씬 좋을 것"이라고 언급했습니다. 데이터 센터, 역시 미래 성장 동력입니다.
슈나이더의 최종 시장과 관련해서, 애널리스트들은 회사의 데이터 센터 백로그가 2025년까지 성장을 유지할 것이라고 예상했습니다. 산업 자동화와 같은 일부 순환적 시장은 2025년 하반기에 약간의 하락세를 보일 수 있지만, 회사의 에너지 관리 부문은 데이터 센터와 인프라 프로젝트의 기록적인 백로그 덕분에 견고하게 유지될 가능성이 높습니다. 균형 잡힌 포트폴리오, 중요하죠.
마진 측면에서도 2026년까지 안정적인 유지 또는 개선이 예상되며, 슈나이더는 지역 허브 중심의 소싱 및 제조 전략 덕분에 업계 평균 대비 낮은 관세 리스크를 가지고 있다고 분석했습니다. 마진율 유지, 긍정적입니다.
목표 주가 및 마진 전망: '장기 투자의 관점에서'
씨티는 슈나이더 일렉트릭의 목표 주가를 기존 250유로에서 245유로로 살짝 내렸습니다. 2025년과 2026년 EBITA 전망치도 각각 약 7%와 11% 하향 조정했지만, 7-10%의 유기적 성장 목표 중 하단에 가까운 성장세를 보일 것으로 예상하며, 2025년에는 약 19%의 마진을 기록할 것으로 전망했습니다. 단기적인 목표 주가 조정에 일희일비하지 말고, 장기적인 관점에서 투자해야 합니다.
슈나이더 일렉트릭, 매력적인 투자처임에는 변함없어 보입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?
슈나이더 일렉트릭 투자 등급 관련 자주 묻는 질문
Q: 씨티는 왜 슈나이더 일렉트릭의 투자 등급을 올렸나요?
A: 최근 주가 하락으로 슈나이더 일렉트릭의 밸류에이션이 경쟁사인 Legrand 및 ABB와 비슷해져서, 매력적인 투자 기회가 생겼다고 판단했기 때문입니다.
Q: 씨티가 보는 슈나이더 일렉트릭의 장기 전망은 어떤가요?
A: 씨티는 슈나이더 일렉트릭의 장기 전망을 "구조적으로 매력적"이라고 평가하며, 앞으로의 성장 가능성을 밝게 보고 있습니다.
Q: 슈나이더 일렉트릭의 매출 성장 전망은 어떤가요?
A: 씨티는 경기 침체 가능성에도 불구하고, 슈나이더 일렉트릭이 2025년과 2026년에 유기적 매출 성장을 이룰 것으로 예상하며, 특히 데이터 센터 분야의 성장에 주목하고 있습니다.
Q: 씨티가 제시한 슈나이더 일렉트릭의 목표 주가는 얼마인가요?
A: 씨티는 슈나이더 일렉트릭의 목표 주가를 250유로에서 245유로로 하향 조정했습니다.
Q: 슈나이더 일렉트릭의 마진 전망은 어떤가요?
A: 씨티는 슈나이더 일렉트릭의 마진이 2026년까지 안정적으로 유지되거나 개선될 것으로 예상합니다.